SICAV Valeurs Nettes d'Inventaire

Evolution des valeurs nettes d'inventaire des classes d'actions non-institutionnelles des compartiments d'Amonis SICAV.

ISIN VNI  Clôture précédente  % diff.
 
BE6254191198          
Government Debt Emerging Markets

1223,71  (28/09/23) 1229,67  (27/09/23) -0.49
BE0058024184          
Corporate Bonds Euro

3821,25  (28/09/23) 3834,08  (27/09/23) -0.34
BE0058033276          
Equity Emerging Markets

8136,46  (27/09/23) 8162,31  (26/09/23) -0.32
BE0058025199          
Equity Europe SMid Cap

10283,71  (28/09/23) 10282,16  (27/09/23) 0.02
BE0058026205          
Equity Europe

10546,36  (28/09/23) 10505,96  (27/09/23) 0.38
BE0058027211          
Equity World

9704,01  (28/09/23) 9725,85  (27/09/23) -0.23
BE0058028227          
Equity Europe Alpha

5647,42  (28/09/23) 5605,55  (27/09/23) 0.73
BE0058029233          
Equity Japan Mid Cap

6127  (28/09/23) 6110,04  (27/09/23) 0.28
BE0058031254          
Equity US Smid Cap

8697,27  (28/09/23) 8640,01  (27/09/23) 0.66
BE0058023178          
Government Bonds Euro

3856,91  (28/09/23) 3871,35  (27/09/23) -0.36
BE0058634461          
Equity Real Estate

10846,37  (28/09/23) 10886,68  (27/09/23) -0.38

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