SICAV Valeurs Nettes d'Inventaire

Evolution des valeurs nettes d'inventaire des classes d'actions non-institutionnelles des compartiments d'Amonis SICAV.

ISIN VNI  Clôture précédente  % diff.
 
BE6254191198          
Government Debt Emerging Markets

1294,9  (21/05/24) 1292,49  (17/05/24) 0.23
BE0058024184          
Corporate Bonds Euro

4060,66  (21/05/24) 4054,38  (17/05/24) 0.17
BE0058033276          
Equity Emerging Markets

9035,84  (21/05/24) 9042,04  (17/05/24) -0.07
BE0058025199          
Equity Europe SMid Cap

11877,37  (21/05/24) 11818,63  (17/05/24) 0.49
BE0058026205          
Equity Europe

12515,72  (21/05/24) 12499,62  (17/05/24) 0.13
BE0058027211          
Equity World

10422,82  (21/05/24) 10454,53  (17/05/24) -0.31
BE0058028227          
Equity Europe Alpha

6888,31  (21/05/24) 6869,77  (17/05/24) 0.26
BE0058029233          
Equity Japan Mid Cap

6361,32  (21/05/24) 6415,3  (17/05/24) -0.84
BE0058031254          
Equity US Smid Cap

9844,08  (21/05/24) 9792,93  (17/05/24) 0.52
BE0058023178          
Government Bonds Euro

3992,64  (17/05/24) 4001,24  (16/05/24) -0.20
BE0058634461          
Equity Real Estate

13605,34  (21/05/24) 13719,64  (17/05/24) -0.84

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