Valeurs nettes d’inventaires

Optimal Benefit Growth - Optimal Benefit Stability

Les valeurs nettes d’inventaires (VNI) des fonds Optimal Benefit Growth et Optimal Benefit Stability sont calculées une fois par mois. Il s’agit de la première VNI calculée postérieurement à la date de l’ordre de transaction pour le mois concerné. La date de l’ordre de transaction se situe entre le 5ième jour ouvrable précédant la fin du mois et le dernier jour ouvrable du mois. Pour les mois sans ordre de transaction, il s’agit de la VNI du dernier jour du mois.


MoisValeur nette d'inventaireHistorique
Optimal Benefit Growth12/2021€ 153,50PDF
Optimal Benefit Stability12/2021€ 92,37PDF